トップ > 銘柄ファンド紹介 > 投資信託商品のご紹介 その28.

投資信託商品のご紹介 その28.

投資信託商品のご紹介 その28.「JFアジア株・アクティブ・オープン」「JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ)」のご紹介です。

郵便局でも投資信託を扱い始めました。投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資信託の運用、目論見書、投資対象が国債、社債、外貨、不動産リートなどどのようなものかなども大事になります。
有益な投資信託関係のセミナー情報なども、コーナーを設けてご案内していきます。

ここでご紹介する投資信託については、あくまで参考としてご紹介しているもので、特定の銘柄を推奨するものではありません。

言うまでもなく、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

当サイトでは、投資目的の情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を保証するものではないことをお断ります。


JFアジア株・アクティブ・オープンのご紹介

リスクレベル:相当高い
勝手にリターンレベル:比較的高い

株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国の株式を中心に分散投資するタイプです。国際株式型と呼ばれることもあります。

国際株式型の投資信託の特徴は、・投資対象が一定の国や地域に特化していないタイプのものは、地政学リスク(政治と地理的条件によるリスク、戦争や大災害により、景気が悪化するリスク)が低いといえます。
・世界中の金鉱株に投資するファンド、世界中のマルチメディア銘柄に投資するファンドなど、テーマを 持ったファンドを購入することができます。
・アジア・インドなど地域ごとに特化したファンドもあり、地域に特化したファンドを購入することが できます。

・ファンド名:JFアジア株・アクティブ・オープン

・特徴:日本を除くアジア諸国の株式に投資します。
成長性があり、且つ割安と判断される日本を除くアジアの株式に分散投資し、信託財産の長期的な成長をめざした積極的な運用を行います。
当ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。

MSCIオール・カントリー・ファーイースト・インデックス(除く日本、円ベース)を当ファンドのベンチマークとします。

アジア地域全体をカバーするJFアセット・マネジメント・リミテッドの経済分析、企業調査のネットワークを活かし、ボトムアップによる銘柄選択と 国別配分両方からの付加価値を追求します。 為替ヘッジは原則として行わないため、為替変動の影響を受けます。

・決算:原則6ヶ月に1回
・分配金実績
 2006年05月15日 500円
 2005年11月15日 500円
 2005年05月16日 100円
 2004年11月15日 0円
 2004年05月17日 0円
・買付単位:1万円以上1円単位
・信託財産留保額(解約時にかかる費用):なし
・取扱銀行及び販売手数料
 新生銀行:販売手数料 3.15%

※MSCIオール・カントリー・ファーイースト・インデックスとは、主要投資対象国のアジア8ヶ国の株価のうち、外人が取得可能な株価から算出され、円換算してるものです。


JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ)の紹介

リスクレベル:相当高い
リターンレベル:かなり高い

株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国の株式を中心に分散投資するタイプです。国際株式型と呼ばれることもあります。

国際株式型の投資信託の特徴は、
・投資対象が一定の国や地域に特化していないタイプのものは、地政学リスク(政治と地理的条件によるリスク、戦争や大災害により、景気が悪化するリスク)が低いといえます。
・世界中の金鉱株に投資するファンド、世界中のマルチメディア銘柄に投資するファンドなど、テーマを 持ったファンドを購入することができます。
・アジア・インドなど地域ごとに特化したファンドもあり、地域に特化したファンドを購入することが できます。

・ファンド名:JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ)
・特徴:ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ5カ国の株式におおむね均等に投資します。マザーファンドを通じて、主としてBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資します。株式への投資にあたっては、直接投資および預託証書(注1)を用いた投資を行います。

基本資産配分はBRICS5ヶ国20%ずつとしますが、±10%の範囲内で基本資産比率の調整を行います。

運用の指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。原則として、為替ヘッジは行わないため、為替変動の影響を受けます。

・決算:原則1年に1回
・分配金実績−
・買付単位:1万円以上1円単位
・信託財産留保額(解約時にかかる費用):0.5%
・取扱銀行及び販売手数料
 新生銀行:販売手数料 3.15%

※預託証書とは、他国の会社の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託(株式などの有価証券を預けること)して、その株式の替わりに海外で発行される証券のことをいいます。証券取引所等で株式と同様に取引されます。


繰り返しになりますが、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

当サイトでは、投資目的の情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を保証するものではないことをお断ります。

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。
投資信託、投資ファンドには、実に様々なものがあります。全てを紹介することは不可能でしょうが、これはというもの、関心を集めそうなものについてみて行きたいと思います。
関連記事

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

「三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、...

フィデリティ・グローバル・ファンド

「フィデリティ・グローバル・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投...

「フィデリティ・欧州株・ファンド」投資信託商品のご紹介

「フィデリティ・欧州株・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資信託...

「フィデリティ・アジア株・ファンド」投資信託商品のご紹介

「フィデリティ・アジア株・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資...

更新履歴

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月27日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月19日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「投資豆知識・投資判断」です。2007年10月22日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「投資豆知識・投資判断」です。2007年10月20日に更新しました。

カテゴリー
サイト内検索