トップ > 銘柄ファンド紹介 > 投資信託商品のご紹介 その16.

投資信託商品のご紹介 その16.

投資信託商品のご紹介 その16.「メリルリンチ・ワールド・ポンド・オープン」(為替変動型)

郵便局でも投資信託を扱い始めました。投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資信託の運用、目論見書、投資対象が国債、社債、外貨、不動産リートなどどのようなものかなども大事にります。
有益な投資信託関係のセミナー情報なども、コーナーを設けてご案内していきます。

ここでご紹介する投資信託については、あくまで参考としてご紹介しているもので、特定の銘柄を推奨するものではありません。

言うまでもなく、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

当サイトでは、投資目的の情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を保証するものではないことをお断ります。


「メリルリンチ・ワールド・ポンド・オープン」(為替変動型)のご紹介です。

リスク=国内債権より大きいですが投資信託としては比較的小さい
リターン=国内債権より大きいですが投資信託としては比較的小さい

タイプとしては、国際債権を投資対象とするファンドです。
安定性を重視したものが一般的で、ローリスク・ローリターンを狙ったものが多いのが特徴です。信用度の低い社債を投資対象にするものもありますが、これには、信用リスクが伴います。

・ファンド名:リルリンチ・ワールド・ポンド・オープン(為替変動型)

・特徴:ファミリーファンド方式により、日本を含む世界主要国の公社債に分散投資。債券の運用にあたっては、現地訪問による独自の調査およびファンダメンタル分析 による金利予測・為替予測、投資環境予測に基づいた長期運用戦略によりポートフォリオを構築します。

原則として為替ヘッジは行わないため、為替変動の影響を受けます。
ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。

このファンドは、「メリルリンチ・ワールド・ポンド・オープン(為替変動回避型)」の 為替ヘッジを行わないタイプのものです。最近の分配金の実績で比較すれば、この為替変動型の方が、有利なことがわかります。

・決算:原則6ヶ月に1回

・分配金実績
 2006/03/15(第15期) 100円
 2005/09/15(第14期) 100円
 2005/03/15(第13期) 100円
 2004/09/16(第12期) 100円
 2004/03/15(第11期) 100円

・買付単位:1万円以上1円単位

・信託財産留保額(解約時にかかる費用):なし

・取扱銀行及び販売手数料
 ソニー銀行:販売手数料 1.58%

次回はインデックス型で、ややリスクは高いが、リターンも大きいタイプをご紹介するよていです。


繰り返しになりますが、投資は全て自己責任において行うものです。
「当サイトについて」の中で断り書きした内容に再度、目を通していただきますようお願い申し上げます。

当サイトでは、投資目的の情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の正確さ、完全性および将来の市況の変動等を保証するものではないことをお断ります。

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。
投資信託、投資ファンドには、実に様々なものがあります。全てを紹介することは不可能でしょうが、これはというもの、関心を集めそうなものについてみて行きたいと思います。
関連記事

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

「三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、...

フィデリティ・グローバル・ファンド

「フィデリティ・グローバル・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投...

「フィデリティ・欧州株・ファンド」投資信託商品のご紹介

「フィデリティ・欧州株・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資信託...

「フィデリティ・アジア株・ファンド」投資信託商品のご紹介

「フィデリティ・アジア株・ファンド」投資信託商品のご紹介です。 投資信託の銘柄選びでは、評価ランキング、基準価格、利回り、手数料などの比較、配当実績、分配金、解約金などがチェック項目です。また、投資...

更新履歴

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月27日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「銘柄ファンド紹介」です。2008年03月19日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「投資豆知識・投資判断」です。2007年10月22日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「投資豆知識・投資判断」です。2007年10月20日に更新しました。

カテゴリー
サイト内検索